JCW Crédito Estruturado de Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do Fundo-Alvo (JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FIC FIDC, CNPJ 47.775.400/0001-32), equiparadas a direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.272.350/0001-00
Patrimônio de R$ 116,1 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 07/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 116,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 116,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de Fundo-Alvo em desacordo com as Condições de Cessão e Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,90 mi |
| Patrimônio | R$ 116,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 1,28 mi |
| jul/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,96 mi |
| jun/2026 | R$ 1,61 mi | R$ 0 | R$ 1,53 mi |
| mai/2026 | R$ 6,88 mi | R$ 0 | R$ 57,0 mil |
| abr/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 5,52 mi |
| mar/2026 | R$ 3,12 mi | R$ 0 | R$ 1,93 mi |
| fev/2026 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 1,47 mi |
| jan/2026 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 57,0 mil |
| dez/2025 | R$ 4,64 mi | R$ 0 | R$ 5,36 mi |
| nov/2025 | R$ 2,02 mi | R$ 0 | R$ 2,27 mi |
| out/2025 | R$ 2,23 mi | R$ 0 | R$ 2,60 mi |
| set/2025 | R$ 2,24 mi | R$ 0 | R$ 2,71 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
188 em agosto de 2026
Outro FI: 188.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/04/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 15/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JCW Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.272.350/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2025
- Registro
- 25/08/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Distribuição
- Diária (resgates a qualquer Dia Útil)
- Resgate
- 120 dias corridos
- Administração
- 0% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,72% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 17% do que exceder 100% da Taxa DI (DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 DU)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM