JC Silos Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos da Ação Judicial nº 0003567-45.2005.8.16.0001 movida contra o Banco do Brasil S/A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.216.640/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 161,4 mi para R$ 33,6 mi em 12 meses. Subordinação de 89,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 89,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,41 mi | 10,2% | 89,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 30,2 mi | 89,8% | Absorve primeiro |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 853,3 mil | 2,5% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 29,4 mi | 87,3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 0 | 0% | |
| Subordinada | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Honorários do(s) Escritório(s) de Advocacia
- 3Amortização/Resgate da Cota Sênior (10% dos Direitos Creditórios recebidos)
- 4Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A (1,25% dos Direitos Creditórios recebidos)
- 5Honorários do Consultor Especializado
- 6Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino B (IPCA + 27% a.a.)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Recursos não alocados em Direitos Creditórios mantidos em Ativos Financeiros (títulos públicos, CDBs, fundos renda fixa) ou em conta bancária em instituições autorizadas (Banco Paulista, Bradesco, Itaú, Santander).
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios oriundos de Ação Judicial contra Banco do Brasil S/A, sem garantias reais ou fidejussórias específicas
Do regulamento de 03/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 89,8% | +88,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 33,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,03 mi |
| Patrimônio | R$ 33,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 75,3 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 844,3 mil | R$ 0 | R$ 3,2 mil |
| mai/2023 | R$ 503,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 531,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 0 | R$ 55,4 mi | R$ 0 |
| abr/2017 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2016 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2015 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026ComunicadoRelatório.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026ComunicadoRelatório.
- 03/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 70,4% no mês, para R$ 28,1 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 42,7% no mês, para R$ 94,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JC Silos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 23.216.640/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2015
- Registro
- 06/10/2015
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate somente ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação antecipada. Amortizações mediante deliberação do Administrador/Gestor em até 10 Dias Úteis após o recebimento de recursos dos Direitos Creditórios, observada a subordinação.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM