JC Cacau Fidc-Np FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Ações Judiciais movidas contra a União Federal, representados por precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.208.281/0001-66
Patrimônio de R$ 304,4 mi, +2,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Aquisição de Direitos Creditórios
- 2Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 3Honorários do Escritório de Advocacia
- 4Amortização/Resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 7Amortização/Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Recursos mantidos em Ativos Financeiros ou conta corrente enquanto não aplicados em Direitos Creditórios
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios oriundos de precatórios contra União Federal
Do regulamento de 02/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 304,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 278,6 mil |
| Patrimônio | R$ 304,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 686,4 mil | R$ 0 | R$ 2,6 mil |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 16,5 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| dez/2021 | R$ 0 | R$ 189,0 mi | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 44,5 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 580,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 25,0 mi |
| jun/2020 | R$ 265,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 48,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2018 | R$ 55,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 25,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- 30/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/01/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/04/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JC Cacau Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Fidc-Np
- CNPJ
- 26.208.281/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2017
- Registro
- 28/09/2016
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Regime de caixa, à medida que recursos dos Direitos Creditórios sejam recebidos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM