Jazz FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios adquiridos objeto de ações judiciais no Brasil movidas contra entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias/fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.274.338/0001-28
Patrimônio de R$ 387,7 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 387,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa Máxima de Custódia
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Manutenção de recursos em Ativos Financeiros de Liquidez para cobertura de exigibilidades e provisões dos 18 meses subsequentes antes de qualquer amortização
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios oriundos de ações judiciais contra entes públicos, representados por precatórios ou honorários advocatícios, sem garantias reais específicas constituídas
Do regulamento de 14/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 387,4 mi para um patrimônio de R$ 387,7 mi | +49,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 387,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 387,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 387,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 591,5 mil |
| Patrimônio | R$ 387,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (54,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 5,90 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 39,8 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 806,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 6,96 mi | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 31,1 mi | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 0 | R$ 133,1 mi | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 106,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 16/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jazz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.274.338/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2019
- Registro
- 22/02/2019
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Amortizações parciais e/ou totais a qualquer momento, no prazo de até 10 dias úteis do recebimento dos valores decorrentes da realização dos Direitos Creditórios, observada a cobertura de exigibilidades e provisões para os 18 meses subsequentes
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM