O que é JAZZ CAPITAL FIDC RL?

JAZZ CAPITAL FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). JAZZ CAPITAL FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de JAZZ CAPITAL FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de JAZZ CAPITAL FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito JAZZ CAPITAL FIDC RL investe?

A carteira de JAZZ CAPITAL FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de JAZZ CAPITAL FIDC RL?

O gestor de JAZZ CAPITAL FIDC RL é URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

JAZZ CAPITAL FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 186,7 mi, +1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 186,7 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Encargos do Fundo e da Classe
2Operações com derivativos
3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
5Pagamento do resgate compulsório das Cotas
6Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente a 1% do Patrimônio Líquido, mantida em Disponibilidades, destinada ao pagamento dos encargos do Fundo e da Classe.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros, Garantia fiduciária sobre imóveis

Do regulamento de 26/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	59,6%Carteira líquida de R$ 111,4 mi para um patrimônio de R$ 186,7 mi	−7,4 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 111,4 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 111,4 mi
Títulos e caixa	R$ 1,10 mi
Patrimônio	R$ 186,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2025

HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A.CNPJ 24.241.659/0001-06. CE	46,9%bloco com risco
Novacki Papel e Embalagens S.A.CNPJ 13.987.350/0001-35. SC	27,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 19,8 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 398,5 mil	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 398,5 mil	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 3,64 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2025	R$ 14,0 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2025	R$ 141,1 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em agosto de 2026

PF: 8.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

set/2513 dias2 entregasEntregue em 13/10/2025
out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

20/08/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
19/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
11/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
10/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
07/08/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
06/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
26/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
10/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

9 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	10/06/2025
1 documento, 1 com texto	AGO	12/05/2026
6 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	10/06/2025

Abrir os 9 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Jazz Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 55.251.884/0001-49
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/06/2025
Registro: 23/05/2024
Crédito: Não padronizados
Distribuição: Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
Resgate: 30 dias úteis
Administração: 0,15% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
Gestão: 0,2% a.a.
Custódia: 0,03%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Urca Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal