Jaune em Direito Creditórios FI RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de notas comerciais relacionadas a recebíveis de cartão de benefício.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.250.504/0001-54
Patrimônio de R$ 49,0 mi, +9,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe (exceto remuneração dos Prestadores de Serviços)
- 2Remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Contingência equivalente ao montante estimado para pagamento dos encargos da Classe nos próximos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, com objetivo também de gerar liquidez aos pedidos de resgates.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas no documento; os Direitos Creditórios podem contar com garantias vinculadas conforme item 3.16.3(ix)
Do regulamento de 23/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 49,0 mi para um patrimônio de R$ 49,0 mi | +49,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,50% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,62% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,2 mi |
| Provisão | −R$ 246,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 49,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 86,2 mil |
| Patrimônio | R$ 49,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 796,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| LE Card Administradora de Cartoes LTDACNPJ 19.207.352/0001-40. ES | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 28,5 mi em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,5 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,0 mil |
| mai/2026 | R$ 5,92 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 246,1 mil.
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 01/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 01/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jaune Fundo de Investimento em Direito Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.250.504/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2026
- Registro
- 10/06/2025
- Crédito
- Padronizados
- Distribuição
- Diária (conversão no último dia útil em que foram solicitados; pagamento até o 30º dia útil da conversão)
- Resgate
- 45 dias úteis
- Administração
- 0,34% a.a., mínimo de R$ 6.250 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal