Japuíra FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representativos de financiamento a produtores rurais ou sociedades relacionadas ao agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.459.204/0001-89
Patrimônio de R$ 1,04 bi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,04 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Provisionamento de encargos estimados para o mês subsequente
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
O Gestor deverá constituir reserva de pagamento de resgate e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Aval, Fiança, Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cessão fiduciária de direitos, Penhor de títulos de crédito, Hipoteca
Do regulamento de 03/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88%Carteira líquida de R$ 911,9 mi para um patrimônio de R$ 1,04 bi | +38 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,51% | 2,70% | 0,88% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,11% | 1,11% | 0,88% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 955,0 mi |
| Provisão | −R$ 43,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 911,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 126,4 mi |
| Patrimônio | R$ 1,04 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 164,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 225,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 947,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,35 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,02 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 6,85 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (99,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,0 mi |
| set/2024 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| ago/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 1,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 315,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 55,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 130,0 mi | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 75,0 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 37,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 dias2 entregasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados31 informes reapresentados (out de 2023 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 03/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/10/2024Dados12 informes reapresentados (out de 2023 a set de 2024) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/12/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 03/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Japuíra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 26.459.204/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/10/2017
- Registro
- 22/08/2017
- Crédito
- Agronegócio
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 0,78% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM