Jaffa II FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.323.818/0001-01
O patrimônio caiu de R$ 4,02 mi para R$ 2,41 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,41 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observada a subordinação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída/enquadrada conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII, com parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de obrigações.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios
Do regulamento de 10/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 2,41 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 358 |
| Patrimônio | R$ 2,41 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 84,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,37 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 12,6 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 389,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 31,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e fev de 2026) Espontânea
- 18/05/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/07/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 14/07/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jaffa II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 53.323.818/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 28/12/2023
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM