Jaffa FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive não padronizados, incluindo créditos originários de precatórios ou de receitas e dívidas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.357.311/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 6,06 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe, denominada Reserva de Caixa. Os recursos são alocados na constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa antes do pagamento do Preço de Aquisição e da amortização ou resgate das Cotas.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 16.1, V | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Jaffa Fundo de Investimento em Participacoes MultiestrategiaCNPJ 44.465.719/0001-73. SP | 96,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,15 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 30,4 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 738,1 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 142,7 mil |
| nov/2024 | R$ 21,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 31/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Jaffa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 48.357.311/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2022
- Registro
- 21/11/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal