Iugu I UR FIDC Unidade de Recebíveis RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos do pagamento devido pela Iugu aos Cedentes (Estabelecimentos Comerciais) decorrentes de Transações de Pagamento realizadas por Usuários Finais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.019.334/0001-45
Patrimônio de R$ 149,4 mi, +0,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Despesa
- 3Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino
- 5Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Aquisição
- 6Pagamento do Prêmio Mezanino e resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: maior valor entre R$ 50.000,00 e 0,1% do Patrimônio Líquido, calculada mensalmente. Reserva de Aquisição: até 50% do valor das Cotas Subordinadas Júnior, com mínimo de R$ 1.000.000,00, definida mensalmente pela Gestora.
Garantias
Cessão Fiduciária sobre Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
Do regulamento de 16/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 79,2%Carteira líquida de R$ 118,3 mi para um patrimônio de R$ 149,4 mi | +12,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 118,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 118,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,2 mi |
| Patrimônio | R$ 149,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Iugu Instituicao de Pagamento S.A.CNPJ 15.111.975/0001-64. SP | 79,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 49,9 mi em 111.356 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,72 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,62 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 8,57 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,61 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,88 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,78 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,83 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,66 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,89 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,66 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 32,2 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
Banco: 2; Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
50 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 16 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Iugu I UR - FIDC - Unidade de Recebíveis Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.019.334/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/02/2022
- Registro
- 04/02/2022
- Crédito
- performado
- Distribuição
- Anual (mínimo), em Datas de Amortização Programada durante o Período de Amortização, conforme Suplemento de cada Subclasse
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,59% a.a.
- Custódia
- 0,13%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal