Itu de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios padronizados, constituídos sob regime fechado, dos quais o Banco Crédit Agricole participe da estruturação.

Dados de setembro de 2026CNPJ 11.888.461/0001-69

O patrimônio caiu de R$ 571,1 mi para R$ 166,7 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 166,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamentos de encargos e despesas da Classe (exceto Taxa de Performance)
  2. 2Pagamento dos montantes relativos ao resgate das Quotas, se aplicável
  3. 3Aquisição de novas Quotas FIDC, se aplicável
  4. 4Pagamento da Taxa de Performance, se aplicável

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Recursos Livres mantidos em moeda corrente nacional e/ou alocados em Ativos Financeiros (títulos públicos federais, ativos de renda fixa de Instituições Financeiras Autorizadas, operações compromissadas e cotas de fundos que invistam nesses ativos), correspondentes a até 5% do patrimônio líquido (Alocação Mínima de 95% em Quotas FIDC).

Do regulamento de 02/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 166,7 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 753,5 mil
PatrimônioR$ 166,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 1,72 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 13,2 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 56,6 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 2,48 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 2,52 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 38,2 mi
mar/2026R$ 15,1 miR$ 0R$ 17,7 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 3,10 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,25 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 38,2 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 7,25 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 6,94 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Banco: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 06/07/2026Dados16 informes reapresentados (jan de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 27/04/2026ComunicadoRelatório.
  5. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 05/02/2026ComunicadoRelatório.
  9. dez/2025DadosPatrimônio cai 59,3% no mês, para R$ 231,9 mi.
  10. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  11. 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 25/07/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento01/10/2024
7 documentos, 7 com textoAGO12/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório13/08/2026
Abrir os 26 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Itu Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
11.888.461/0001-69
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/10/2013
Registro
15/03/2013
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Resgate a qualquer tempo, sem carência. Resgate Compulsório Programado ocorre no 1º Dia Útil do mês subsequente à comunicação (até o 20º dia do mês). Resgate Compulsório Extraordinário pode ocorrer em qualquer Dia Útil do mês, com aviso de pelo menos 1 Dia Útil de antecedência.
Resgate
30 dias úteis
Administração
0,02% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Custódia
0,08%
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Cultinvest Asset Management LTDA
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM