Ithaka FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.153.497/0001-03
Patrimônio de R$ 1,15 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,15 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Reserva de Caixa
- 3Pagamento de Cotas Seniores até o Benchmark
- 4Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 5Pagamento de Cotas Mezanino até o Benchmark
- 6Amortização/resgate de Cotas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora do Fundo deverá manter os recursos correspondentes à Reserva de Caixa aplicados em Ativos Financeiros, com parcela aplicada em Ativos Financeiros de longo prazo de maneira que o prazo médio da carteira seja caracterizado como de longo prazo.
Garantias
Cessão com coobrigação do cedente (a depender do Contrato de Cessão), Garantias reais e fidejussórias conforme Contrato de Cessão
Do regulamento de 22/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,15 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de limites de composição e diversificação da carteira | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3 |
| Patrimônio | R$ 1,15 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 86,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 86,0 mil | R$ 0 | R$ 105,0 mil |
| mai/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- 23/07/2025RegulamentoAnexo.
- 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 12/02/2025ComunicadoRelatório.
- 16/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 23/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ithaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.153.497/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/09/2024
- Registro
- 04/09/2024
- Crédito
- Diversificado
- Distribuição
- Diária (D+0 cotização)
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,75% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM