O que é ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL?

ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL somam 0,24% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL investe?

A carteira de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL está concentrada no segmento Setor Publico (Precatorios), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL. O maior concentra 15,5% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL?

O gestor de ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL é ITAÚNA CAPITAL LTDA. O administrador do fundo é BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAÚNA PRECATÓRIOS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 42,5 mi, +4,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 42,5 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de encargos da CLASSE, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
3Aquisição de Direitos Creditórios
4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
5Pagamentos de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 10/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

8 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	A carteira do mês não fecha com os próprios componentes.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	Não informado	Não informado	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado	Não informado	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado	Não informado	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Não informado	Não informado	Não informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixa	R$ 1,83 mi
Patrimônio	R$ 42,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

91 a 120	R$ 83,1 mil
mais de 1.080	R$ 208,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Gavea Transportes e Empreendimentos LTDACNPJ 03.886.643/0001-72. MG	15,5%bloco com risco
A.r.g. S.A.CNPJ 20.520.862/0001-52. MG	15,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 31% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,68 mi em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

109 em setembro de 2026

Outro: 109.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

23/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
04/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
10/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
10/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
18/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
20/12/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	10/07/2025
6 documentos, 6 com texto	AGO	23/02/2026
8 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo	20/12/2024

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itaúna Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 57.377.642/0001-21
Situação: Em Funcionamento Normal desde 01/11/2024
Registro: 20/09/2024
Crédito: Não-Padronizado
Distribuição: Resgate apenas no término do prazo de duração do FUNDO ou em caso de liquidação deliberada em Assembleia Geral
Administração: 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão: 1,85% a.a.
Custódia: 0,12%
Performance: 20% do que exceder 100% do CDI
Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor: Itaúna Capital LTDA.
Auditor: KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal