Itauna Pipeline FIC FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.213.700/0001-07
Patrimônio de R$ 30,6 mi, +4,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 30,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias vinculadas às Cotas de FIDCs investidas
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,18 mi |
| Patrimônio | R$ 30,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 777,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 392,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 6,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
PF: 35.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 03/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 12/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 71,9% no mês, para R$ 12,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/05/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itauna Pipeline FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.213.700/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2025
- Registro
- 31/01/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- As Cotas serão amortizadas conforme solicitação do Gestor ou nos termos de cada suplemento de emissão.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM