Itaúna LBZ Precatórios FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Padronizados (direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.482.333/0001-47
O patrimônio subiu de R$ 22,0 mi para R$ 43,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da CLASSE, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Constituição e recomposição do Fundo de Reserva
- 4Durante o Período de Investimento, aquisição de Direitos Creditórios
- 5Pagamento da Amortização e Distribuição de Rendimentos
- 6Resgate das Cotas Seniores aos Cotistas Dissidentes, conforme Meta de Remuneração
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Fundo de Reserva equivalente a despesas da Classe dos 6 meses subsequentes, mantido exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez com liquidez diária, verificado mensalmente no 5º Dia Útil.
Garantias
Não há descrição genérica; garantias variam conforme o Direito Creditório específico, podendo incluir penhor judicial, garantias reais e outras definidas caso a caso
Do regulamento de 25/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 43,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 5,42 mi |
| Patrimônio | R$ 43,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 838,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| A.r.g. S.A.CNPJ 20.520.862/0001-52. MG | 15,6%bloco com risco |
| Gavea Transportes e Empreendimentos LTDACNPJ 03.886.643/0001-72. MG | 11,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 27,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,26 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 2,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
98 em setembro de 2026
Outro: 97; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 113,6% no mês, para R$ 15,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 23/02/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaúna LBZ Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.482.333/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/03/2025
- Registro
- 14/02/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,12%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Itaúna Capital LTDA.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal