Itaúna FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 21.360.609/0001-41
O patrimônio caiu de R$ 97,4 mi para R$ 56,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 20 do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos e de Resgate
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 20 do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos e de Resgate
- 6Pagamento do resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 (três) meses subsequentes.; Liquidez: A Reserva de Resgate deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente a 50% da estimativa do valor necessário para o resgate das Cotas no 15º dia que anteceder a Data de Pagamento imediatamente subsequente e a 100% da estimativa no 5º Dia Útil que anteceder a Data de Pagamento imediatamente subsequente; os recursos das reservas serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 56,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 193,1 mil |
| Patrimônio | R$ 56,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,4 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 336,5 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,3 mil |
| jul/2025 | R$ 129,5 mil | R$ 0 | R$ 1,67 mi |
| jun/2025 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 80,0 mil | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| abr/2025 | R$ 135,0 mil | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
56 em agosto de 2026
PF: 56.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 21.360.609/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2025
- Registro
- 02/04/2025
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1,91% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI, com cobrança sobre a rentabilidade excedente, após a dedução de todas as despesas, inclusive as taxas de administração e gestão, observada a linha d’água.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM