Itaú Titlis Private Markets FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo ANBIMA “Outros”.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.351.309/0001-34
Patrimônio de R$ 249,2 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos titulares de Cotas Sênior dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas Sênior, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral
- 5Pagamento do Preço de Aquisição
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas, após o pagamento do valor integral de resgate da Cota Sênior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento; adicionalmente, se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 27/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,3%Carteira líquida de R$ 210,0 mi para um patrimônio de R$ 249,2 mi | +34,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2, I | R$ 249,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 210,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 210,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 40,1 mi |
| Patrimônio | R$ 249,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 210,0 mi em 210.000.000 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 66.351.309/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/08/2026
- Registro
- 20/04/2026
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,08% a.a.
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM