O que é ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP?

ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP?

O gestor de ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é INTRAG DTVM LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAÚ SONETO IP FIDC RL CP: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 07/07/2025.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 07/07/2025. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

7 regras

Regra
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio
Evento de avaliação: Manutenção, pela classe de cotas, de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.O evento pode ocorrer a qualquer tempo após os 90 dias do início de atividades.Cláusula 18.1, I
Evento de avaliação: Ocorrência de patrimônio líquido negativo após a alienação dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes da carteira.Cláusula 18.1, II
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior a R$ 500.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve ser inferior a R$ 500.000,00 durante 3 meses consecutivos.Cláusula 18.2, I
Liquidação antecipada: Deliberação dos Cotistas de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.A deliberação deve observar o disposto no Capítulo 18 do Regulamento.A deliberação ocorre nos termos do item 18.1.2.Cláusula 18.2, II
Liquidação antecipada: Decretação de falência, intervenção, liquidação, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador.Não ter sido convocada Assembleia Geral para, conforme o caso, nomear representante dos Cotistas e decidir sobre a substituição do prestador.Cláusula 18.2, III
Liquidação antecipada: Cessação pelo Custodiante, a qualquer tempo até a data de liquidação do Fundo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de Custódia.Não ter havido substituição do Custodiante por outra instituição de acordo com o procedimento estabelecido no Contrato de Custódia.Cláusula 18.2, IV

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itaú Soneto IP Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ: 61.631.563/0001-72
Situação: Fase Pré-Operacional desde 07/07/2025
Registro: 07/07/2025
Crédito: FIDC
Resgate: 2 dias úteis
Administração: 0%
Gestão: 0%
Custódia: 0,1%
Performance: 0%
Administrador: Intrag DTVM LTDA.
Gestor: Itau Unibanco Asset Management LTDA
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM