Itaú Soneto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL CP
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios padronizados de natureza financeira (Debêntures, CRI, CRA, CR, NP Comercial, LF, LCI, LCA, CDB, CCB, CDCA, CPR, CDB-vinculado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.017.361/0001-93
Patrimônio de R$ 433,7 mi, −5,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva para Encargos do mês subsequente
- 3Devolução aos Cotistas via resgate ou amortização proporcional
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 7Pagamento de resgates em caso de liquidação por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
garantias fidejussórias (incluindo de Partes Relacionadas), garantias reais vinculadas aos Direitos Creditórios, bens recebidos em execução de garantias
Do regulamento de 17/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 28,6%Carteira líquida de R$ 124,1 mi para um patrimônio de R$ 433,7 mi | −21,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 433,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 433,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido negativo após alienação dos Direitos Creditórios e demais ativos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 124,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 124,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,74 mi |
| Patrimônio | R$ 433,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 5,26 mi em 10.341 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (41,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,6 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 119,2 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,07 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,4 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,1 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,80 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,9 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,97 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,96 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,70 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,83 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,96 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 21/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 28/10/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 17/07/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Soneto Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.017.361/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2025
- Registro
- 21/01/2025
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer momento, mediante solicitação)
- Resgate
- 3 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM