Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que investe, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDC.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.201.703/0001-20
Patrimônio de R$ 437,5 mi, −5,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas
- 5Pagamento do Preço de Aquisição das Cotas de FIDC e Ativos Financeiros
- 6Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 7Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, se aplicável, reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Garantias
Não há descrição pré-estabelecida de garantias; os Direitos Creditórios integrantes da carteira do Fundo poderão contar com garantias reais ou fidejussórias, conforme previsto nos respectivos instrumentos
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 437,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 437,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,3 mil |
| Patrimônio | R$ 437,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,4 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,6 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,42 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,0 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,12 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,6 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,04 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,40 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,18 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,02 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,68 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.017 em agosto de 2026
Outro: 583; PF: 429; Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 21/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/04/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 27/11/2025 |
| 4 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/06/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Soneto Créd Priv FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 59.201.703/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2025
- Registro
- 30/01/2025
- Crédito
- FIC-FIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 21 dias úteis
- Administração
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM