Itaú Pool FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios selecionados pelo Gestor e que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade, bem como de Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.289.587/0001-95
Patrimônio de R$ 412,9 mi, +1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas Sênior, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
- 4Pagamento do Preço de Aquisição.
- 5Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
- 6Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Sênior em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas após o pagamento do valor integral de resgate das Cotas Sênior, exceto na hipótese de excesso do Índice de Subordinação.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.
Do regulamento de 26/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 42,8%Carteira líquida de R$ 176,8 mi para um patrimônio de R$ 412,9 mi | −7,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início de atividades, a Classe mantiver, a qualquer tempo, Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2, I | R$ 412,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 176,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 176,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 119,9 mi |
| Patrimônio | R$ 412,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| jun/2025 | R$ 349,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 21/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 17/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 13/06/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/07/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Pool Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.289.587/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC Outros, com foco de atuação em Multicarteira Outros
- Administração
- 0% a.a.
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM