Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.773.387/0001-61
Patrimônio de R$ 295,7 mi, +1,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva para Encargos do mês subsequente
- 3Devolução aos Cotistas de valores aportados por meio de resgate, na proporção de suas contribuições
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Ativos
- 5Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo, se aplicável.
Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 295,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 295,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,0 mil |
| Patrimônio | R$ 295,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 983,1 mil | R$ 0 | R$ 987,4 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 25,3 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,26 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,7 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,65 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,72 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,52 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 387,0 mil |
| mai/2025 | R$ 376,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 256,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
277 em agosto de 2026
PF: 277.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada
- CNPJ
- 59.773.387/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2025
- Registro
- 06/03/2025
- Crédito
- Infraestrutura
- Distribuição
- Diária (a qualquer momento, mediante solicitação do Cotista ao Administrador)
- Resgate
- 21 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM