Itaú Pirineus III Private Markets FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.773.538/0001-81
Patrimônio de R$ 264,9 mi, +1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio do resgate das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Ativos
- 5Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento; e, se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo.
Do regulamento de 03/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 264,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Se após 90 (noventa) dias do início de atividades, a classe de cotas mantiver, a qualquer tempo, Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos | R$ 264,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 44,5 mil |
| Patrimônio | R$ 264,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 220,5 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,86 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,29 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,18 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,86 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 552,9 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 329,9 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,11 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,88 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,67 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,62 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 395,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
874 em agosto de 2026
PF: 874.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
- 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
- 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Pirineus III Private Markets FIC de FI em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitada
- CNPJ
- 59.773.538/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/04/2025
- Registro
- 06/03/2025
- Crédito
- Infraestrutura
- Distribuição
- Diária (qualquer Dia Útil, mediante solicitação do Cotista)
- Resgate
- 21 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM