Itaú Pirineus III Distribuidores FIC FIDC de Infraestrutura RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Dados de agosto de 2026CNPJ 59.773.698/0001-20

Patrimônio de R$ 86,8 mi, +1,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 86,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Formação de reserva para Encargos do Fundo do mês subsequente
  3. 3Devolução aos Cotistas dos valores aportados por meio de resgate de Cotas
  4. 4Pagamento do preço de aquisição dos Ativos
  5. 5Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo
  6. 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente

Garantias

Garantias fidejussórias (fiança/aval) prestadas por Partes Relacionadas ao Administrador ou ao Gestor, Garantias reais vinculadas aos direitos creditórios subjacentes do FIDC Master

Do regulamento de 03/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 86,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 86,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 56,4 mil
PatrimônioR$ 86,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 88,6 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 1,65 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 556,2 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 64,5 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 733,5 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 768,9 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 3,82 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 1,02 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 3,25 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 3,93 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 550,9 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 1,30 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

282 em agosto de 2026

Outro: 282.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
  4. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  7. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  8. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 31/07/2026ComunicadoRelatório.
  2. 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
  3. 16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
  4. 15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  5. 14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
  6. 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  9. 09/02/2026ComunicadoRelatório.
  10. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  11. 14/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. 27/06/2025Fato relevanteFato relevante.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento04/04/2025
3 documentos, 3 com textoFato relevante27/06/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
6 documentos, 1 com textoRelatório31/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Itaú Pirineus III Distribuidores FIC FIDC de Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.773.698/0001-20
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/04/2025
Registro
06/03/2025
Crédito
Infraestrutura
Distribuição
Diária (regime aberto, sem carência)
Resgate
21 dias úteis
Administração
0%
Gestão
0,75% a.a.
Custódia
0,1%
Performance
0%
Administrador
Intrag DTVM LTDA.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management LTDA
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM