Itaú Multiempresas II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações realizadas nos segmentos mercantil, comercial e financeiro, representados por direitos e títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.694.302/0001-27
Patrimônio de R$ 185,9 mi, +32,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 25,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 138,8 mi | 74,6% | 25,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 27,8 mi | 14,9% | 10,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 19,4 mi | 10,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Provisionamento dos Encargos do Fundo e pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos juros mensais devidos às Cotas Sênior
- 4Pagamento dos juros mensais devidos às Cotas Subordinadas Mezanino após o pagamento integral da Taxa Sênior
- 5Pagamento dos juros mensais devidos às Cotas Subordinadas Júnior após o pagamento integral da Taxa Subordinada Mezanino
- 6Após o pagamento integral do Benchmark das Cotas Subordinadas Júnior, pagamento às Cotas Seniores de 100% do Prêmio de Excesso de Spread que exceder a Reserva de Prêmio de Excesso de Spread, correspondente a 3% do Patrimônio Líquido, em 1 Dia Útil após a Data de Pagamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas e Encargos mantida aplicada em Ativos Financeiros para fazer frente ao pagamento das despesas e encargos da Classe Única previstos para os próximos 60 dias; adicionalmente, formação de reserva equivalente aos Encargos do Fundo estimados para o mês calendário imediatamente subsequente.; Liquidez: Reserva de Caixa equivalente aos pagamentos de Encargos do Fundo referentes a 2 meses; Reserva de Amortização mantida aplicada em Ativos Financeiros para fazer frente aos pagamentos de amortização e remunerações das Cotas Sênior e Subordinadas Mezanino previstos para os próximos 60 dias.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 73,9%Carteira líquida de R$ 137,3 mi para um patrimônio de R$ 185,9 mi | +23,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início das atividades.A Classe mantenha, a qualquer tempo, Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 20.2.I | R$ 185,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 1% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,30% | 0,95% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 137,4 mi |
| Provisão | −R$ 84,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 137,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 50,5 mi |
| Patrimônio | R$ 185,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,54 mi | |
| 31 a 60 | R$ 102,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 86,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 57,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Isoforma Plasticos Industriais LTDACNPJ 68.176.072/0001-28. SP | 26%bloco com risco |
| Purcom Quimica LTDACNPJ 04.989.475/0001-03. SP | 15%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 105,1 mi em 26.484 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (45,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 1,64 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 515,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 232,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,15 mi | R$ 354,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 75,2% no mês, para R$ 140,4 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 59,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 83,2% no mês, para R$ 80,1 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 36,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 80,5% no mês, para R$ 43,7 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 19,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 59,5% no mês, para R$ 24,2 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 9,15 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 7 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 16/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Multiempresas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.694.302/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/01/2026
- Registro
- 17/11/2025
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Distribuição
- Mensal, após o prazo de carência de 3 meses, quanto ao pagamento da remuneração alvo nas Datas de Pagamento
- Resgate
- Carência de 3 dias
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal