Itaú Himalaia Private Markets FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios (Debêntures, CRI, CRA, CR, NP Comercial, LF, LCI, LCA, CDB, CCB, CDCA, CPR, CDB-vinculado, cotas de FIDC/FIC-FIDC e outros), buscando manter.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.823.295/0001-62
Patrimônio de R$ 376,4 mi, +13,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva para Encargos do mês subsequente
- 3Devolução aos Cotistas via resgate ou amortização proporcional
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Formação de reserva para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 7Pagamento de resgates em caso de liquidação do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, provisionada diariamente conforme ordem de alocação do Capítulo 15.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Bens ou ativos estranhos à carteira do Fundo recebidos em execução de garantias
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 11,3%Carteira líquida de R$ 42,7 mi para um patrimônio de R$ 376,4 mi | −38,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 376,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, Gestor, Custodiante ou Escriturador sem convocação de Assembleia Geral para substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,09% | 2,09% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,6 mi |
| Provisão | −R$ 911,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 42,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,67 mi |
| Patrimônio | R$ 376,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (85,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosEntradas de R$ 40,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026PrestadoresAdministrador passa a ser Intrag DTVM LTDA.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/05/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 53.823.295/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2026
- Registro
- 19/05/2026
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 252 dias úteis
- Custódia
- 0,12%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM