O que é ITAÚ FIDC RL CP?

ITAÚ FIDC RL CP é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAÚ FIDC RL CP investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ITAÚ FIDC RL CP?

Os créditos inadimplentes de ITAÚ FIDC RL CP somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ITAÚ FIDC RL CP investe?

A carteira de ITAÚ FIDC RL CP está concentrada no segmento Servicos (Servico Publico), com 77,3% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de ITAÚ FIDC RL CP?

O gestor de ITAÚ FIDC RL CP é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é INTRAG DTVM LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAÚ FIDC RL CP: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 8,93 bi, +1,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 30/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 6,23 bi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 6,23 bi
Títulos e caixa	R$ 2,70 bi
Patrimônio	R$ 8,93 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 502,6 mi em 504.045 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servico publico (77,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
ago/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 1,90 mi
fev/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 1,00 mi
jun/2025	R$ 2,24 bi	R$ 0	R$ 0
mai/2025	R$ 8,21 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 1,15 mi
jul/2024	R$ 2,19 mi	R$ 0	R$ 5,00 mi
jun/2024	R$ 391,2 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2024	R$ 39,5 mil	R$ 0	R$ 260,1 mil
abr/2024	R$ 1,62 bi	R$ 0	R$ 0
mar/2024	R$ 1,63 bi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em agosto de 2026

Outro FI: 4.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

31/07/2026ComunicadoRelatório.
21/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2025) A pedido do regulador
20/07/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2025) A pedido do regulador
16/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
15/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
14/07/2026Dados4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026) A pedido do regulador
13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
14/05/2026ComunicadoRelatório.
09/02/2026ComunicadoRelatório.
14/11/2025ComunicadoRelatório.
28/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

24 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	AGO	28/10/2025
3 documentos, 3 com texto	Fato relevante	17/07/2025
10 documentos, 3 com texto	Demonstrações Financeiras	28/09/2026
9 documentos, 0 com texto	Relatório	31/07/2026

Abrir os 24 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itaú Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 53.286.499/0001-01
Situação: Em Funcionamento Normal desde 12/01/2024
Registro: 21/12/2023
Administração: 0%
Gestão: 0%
Performance: 0%
Administrador: Intrag DTVM LTDA.
Gestor: Itau Unibanco Asset Management LTDA
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM