O que é ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL?

ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL?

O gestor de ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é INTRAG DTVM LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAÚ ESSENTIAL FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 11,1 mi, +11.026,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos.
2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
3Conforme o caso, devolução aos titulares de Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate ou amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições.
4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
5Pagamento do Preço de Aquisição.
6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
7Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento; adicionalmente, se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.

Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,1 mi	−50 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção, pela Classe de Cotas, de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve ser mantido pelo período de 90 dias consecutivos.O evento pode ocorrer a qualquer tempo após os 90 dias do início de atividades.Cláusula 18.2, I	R$ 11,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26
Provisão	Não informado	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 0
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 0
Títulos e caixa	R$ 5,05 mi
Patrimônio	R$ 11,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jul/2026	R$ 100,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses

Entregas

set/25Sem informe
out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
18/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
11/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
11/08/2026RegulamentoSgf apendice.
11/08/2026RegulamentoSgf apendice.
11/08/2026RegulamentoSgf apendice.
11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 11.026,1% no mês, para R$ 11,1 mi.
08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
03/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
9 documentos, 4 com texto	Regulamento	18/09/2026
4 documentos, 4 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	18/09/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itaú Essential Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 67.228.771/0001-01
Situação: Em Funcionamento Normal desde 31/07/2026
Registro: 09/06/2026
Crédito: Outros
Resgate: 4 dias úteis
Custódia: 0,1%
Performance: 20% do que exceder 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), de um dia, apurado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Administrador: Intrag DTVM LTDA.
Gestor: Itau Unibanco Asset Management LTDA
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM