Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que busca proporcionar valorização das Cotas por meio da aquisição, no mercado primário ou secundário, de Direitos Creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.885.788/0001-55
Patrimônio de R$ 208,8 mi, +1,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento.
- 3Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, conforme o caso, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
- 4Pagamento do Preço de Aquisição.
- 5Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
- 6Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: O Administrador deve formar reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Adicionalmente, o Gestor poderá estabelecer reserva para o pagamento de encargos do Fundo e/ou da Classe devidos no intervalo máximo de 3 meses e para provisão de eventuais contingências.
Do regulamento de 21/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 23,7%Carteira líquida de R$ 49,5 mi para um patrimônio de R$ 208,8 mi | −26,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2(i) | R$ 208,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador, sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição.Cláusula 19.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,30% | 1,76% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 50,2 mi |
| Provisão | −R$ 653,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 49,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,38 mi |
| Patrimônio | R$ 208,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 13,0 mi em 13.413 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servico publico (73,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.297 em agosto de 2026
PF: 2.296; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 648,7 mil.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 21/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/01/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Crédito Estruturado Advisory Alpes III FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.885.788/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 23/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 20% do que exceder Até o último Dia Útil de fevereiro de 2026, 100% da variação acumulada da Taxa DI; a partir do primeiro Dia Útil de março de 2026, 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida exponencialmente da sobretaxa de 2,00% a.a. (Benchmark).
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM