Itaú Credit Opportunities II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco de atuação na aquisição de direitos creditórios de Recuperação.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.852.284/0001-90
Patrimônio de R$ 49,5 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Conforme o caso, devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições.
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação diária de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Também poderá ser formada reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 20,9%Carteira líquida de R$ 10,4 mi para um patrimônio de R$ 49,5 mi | −29,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pela ClasseO evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades.O patrimônio líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2, I | R$ 49,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do EscrituradorNão ter sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição do prestador de serviços.Cláusula 17.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 39,3 mi |
| Patrimônio | R$ 49,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 9,75 mi em 10.211 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Credit Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.852.284/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/08/2026
- Registro
- 23/03/2026
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM