Itaú Altitude Private Markets FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.697.666/0001-11
Patrimônio de R$ 60,3 mi, +58,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção, pela Classe, de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.O evento pode ocorrer a qualquer tempo após 90 dias do início de atividades.Cláusula 17.2, I | R$ 60,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador, sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a sua substituição.Cláusula 17.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 295,9 mil |
| Patrimônio | R$ 60,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (64,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 58,4% no mês, para R$ 60,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaú Altitude Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 67.697.666/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2026
- Registro
- 26/06/2026
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM