Itapira FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (i) direitos e títulos representativos de crédito constituídos por sentenças de mérito prolatadas no curso de ações judiciais contra a União Federal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.559.261/0001-38
Em liquidação desde 29/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 45,7 mi para R$ 5,42 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,42 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Direitos Creditórios com ou sem garantias reais ou pessoais a eles atreladas
Do regulamento de 27/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,42 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do Fundo | R$ 5,42 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,87 mi |
| Patrimônio | R$ 5,42 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 52,5 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 913,4 mil | R$ 0 | R$ 913,4 mil |
| jul/2024 | R$ 36,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
27 em setembro de 2026
PF: 16; Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 90,3% no mês, para R$ 5,42 mi.
- 08/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/01/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 08/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itapira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.559.261/0001-38
- Situação
- Em Liquidação desde 29/09/2026
- Registro
- 17/06/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas; pagamentos em moeda corrente nacional via SPB, observados procedimentos do Escriturador e do mercado organizado em que as Cotas estejam admitidas à negociação
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 4,5% a.a. (Benchmark); após ultrapassagem do Capital Integralizado corrigido pelo Benchmark Extraordinário (CDI + 12,5% a.a.), a alíquota passa a 25% sobre o que exceder o Benchmark Extraordinário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM