Itapeva XII Multicarteira FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações nos segmentos financeiro, industrial, comercial, imobiliário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.366.229/0001-05
Patrimônio de R$ 18,1 mi, +5,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mantida pela Administradora em conjunto com a Gestora para capital de giro e/ou caixa mínimo para questões judiciais, sem ultrapassar a totalidade dos passivos do Fundo
Garantias
Não há descrição específica de garantias; cessão inclui todas as garantias, privilégios, prerrogativas e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 11,5 mi |
| Patrimônio | R$ 18,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 25,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 409,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPatrimônio cai 31,9% no mês, para R$ 14,5 mi.
- 31/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- out/2025DadosPatrimônio cai 41,5% no mês, para R$ 15,6 mi.
- 07/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/08/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 30/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 30.366.229/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/04/2020
- Registro
- 08/08/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme definido nos respectivos Suplementos de cada Série Sênior e Subclasse Mezanino
- Administração
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RCB Portfólios LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM