Itapeva XI Multicarteira FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito originários de operações nos segmentos financeiro, industrial, comercial, imobiliário.

Dados de agosto de 2026CNPJ 30.366.204/0001-01

Patrimônio de R$ 472,0 mi, +2,4% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 472,0 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 472,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Amortização das Cotas em circulação
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  5. 5Amortização adicional de Cotas em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas e Encargos mantida pela Administradora por conta e ordem do Fundo desde a Data da Primeira Integralização, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo.

Garantias

Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem incluir garantias, privilégios, prerrogativas e acessórios inerentes aos títulos cedidos

Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

8 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Títulos e caixaR$ 146,2 mi
PatrimônioR$ 472,0 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

mais de 1.080R$ 358,5 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 0R$ 70,0 miR$ 0
nov/2025R$ 49,8 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 0R$ 100,0 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 90,0 miR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 90,0 miR$ 0
jul/2024R$ 30,0 miR$ 0R$ 0
abr/2024R$ 0R$ 11,5 miR$ 0
mar/2024R$ 0R$ 30,0 miR$ 0
fev/2024R$ 0R$ 80,0 miR$ 0
dez/2023R$ 0R$ 18,0 miR$ 0
out/2023R$ 0R$ 50,0 miR$ 0
dez/2022R$ 96,5 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. set/259 diasEntregue em 09/10/2025
  2. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 31/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 22/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 08/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  9. 06/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 21/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento06/08/2025
4 documentos, 4 com textoAGO30/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador08/12/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.366.204/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/09/2019
Registro
28/09/2018
Crédito
Multicarteira
Distribuição
Amortização a qualquer tempo, desde que permitida pelo Patrimônio Líquido, mediante autorização da Gestora e manutenção da Reserva de Despesas e Encargos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
Administrador
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
RCB Portfólios LTDA.
Custodiante
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM