Itapeva XI Multicarteira FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.366.204/0001-01
Patrimônio de R$ 481,6 mi, +2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 481,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 164,3 mi |
| Patrimônio | R$ 481,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 349,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 90,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 90,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 80,0 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 96,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 06/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/08/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 30/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 30.366.204/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/09/2019
- Registro
- 28/09/2018
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RCB Portfólios LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM