O que é ITAMARACÁ FIDC RL?

ITAMARACÁ FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAMARACÁ FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ITAMARACÁ FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ITAMARACÁ FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ITAMARACÁ FIDC RL investe?

A carteira de ITAMARACÁ FIDC RL está concentrada no segmento Industrial, com 99,8% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ITAMARACÁ FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para ITAMARACÁ FIDC RL. O maior concentra 57,9% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ITAMARACÁ FIDC RL?

O gestor de ITAMARACÁ FIDC RL é GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAMARACÁ FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio caiu de R$ 1,69 mi para R$ 1,02 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 1,02 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.

Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 590,2 mil
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 590,2 mil
Títulos e caixa	R$ 457,9 mil
Patrimônio	R$ 1,02 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Geriba Participacoes 18 S.A.CNPJ 46.442.932/0001-95. SP

57,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 57,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: industrial (99,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 374,4 mil	R$ 0
jun/2026	R$ 13,3 mil	R$ 0	R$ 0
out/2025	R$ 0	R$ 950,0 mil	R$ 0
jun/2024	R$ 2,10 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em setembro de 2026

PF: 12.

Seção: Acontecimentos

15 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
15/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
01/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
set/2026DadosPatrimônio cai 89% no mês, para R$ 1,02 mi.
19/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
ago/2026DadosPatrimônio sobe 1.266,2% no mês, para R$ 9,21 mi.
20/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
out/2025DadosPatrimônio cai 47,9% no mês, para R$ 881,0 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	15/09/2026
3 documentos, 3 com texto	AGO/E	01/09/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	15/09/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itamaracá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 55.554.537/0001-95
Situação: Em Funcionamento Normal desde 19/06/2024
Registro: 17/06/2024
Crédito: FIDC de direitos creditórios multissegmento
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão: 0%
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Geribá Investimentos LTDA
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal