Itália FC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FC FIDC Responsabilidade Ilimitada
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) registrados na CVM.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.521.644/0001-84
Patrimônio de R$ 107,3 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Manutenção de parcela do PL em ativos financeiros para pagamento de despesas da Classe.
Do regulamento de 27/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 107,3 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 107,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com critérios de elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,1 mil |
| Patrimônio | R$ 107,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 65,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 31,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 53,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 104,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 94,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 38,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 99,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 17/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 27/11/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 23/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itália FC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 33.521.644/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 29/12/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Incorporação ao Patrimônio Líquido
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM