Ital Responsabilidade Ilimitada FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios Elegíveis, inclusive não padronizados, podendo adquirir créditos vencidos e não pagos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.720.253/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 2,19 bi para R$ 6,46 bi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa.
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional.
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe, denominada Reserva de Caixa.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 6,46 bi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 16.1, V | R$ 6,46 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,97 bi |
| Patrimônio | R$ 6,46 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 98,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2521 diasEntregue em 21/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 180,5% no mês, para R$ 6,46 bi.
- 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 210,1% no mês, para R$ 2,18 bi.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/10/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 9 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 08/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 55.720.253/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/06/2024
- Registro
- 28/06/2024
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Performance
- 0%
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM