Itaim Sub FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de CIDC, admitindo cotas de CIDC que invistam em Direitos Creditórios Padronizados e Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.975.281/0001-18
Patrimônio de R$ 12,3 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto pela Remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à Amortização e/ou Resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observadas as previsões do Anexo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Classe deverá manter, no mínimo, 5% do patrimônio líquido investido em Ativos Financeiros de Liquidez. A imposição de barreiras aos resgates poderá ocorrer quando o atendimento aos pedidos implicar desenquadramento desse mínimo; a parcela prorrogada será atendida quando a Classe reconstituir o percentual, observado o prazo máximo de 3 meses, e a imposição sucessiva de barreiras é limitada a 24 meses.
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 12,4 mil |
| Patrimônio | R$ 12,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 108,3 mil |
| jul/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 9,6 mil |
| abr/2026 | R$ 590,1 mil | R$ 0 | R$ 25,3 mil |
| mar/2026 | R$ 1,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 7,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
27 em setembro de 2026
PF: 22; PJ Não Financeira: 2; PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/04/2026RegulamentoAnexo.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 29/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 29/04/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Itaim Sub Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.975.281/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/02/2026
- Registro
- 08/12/2025
- Crédito
- Cotas de classes de investimento em direitos creditórios (CIDC)
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM