O que é ITAIM DELTA NPL FIDC?

ITAIM DELTA NPL FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ITAIM DELTA NPL FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ITAIM DELTA NPL FIDC?

Os créditos inadimplentes de ITAIM DELTA NPL FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ITAIM DELTA NPL FIDC investe?

A carteira de ITAIM DELTA NPL FIDC está concentrada no segmento Comercial (Varejo), com 52,3% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ITAIM DELTA NPL FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para ITAIM DELTA NPL FIDC. O maior concentra 70,3% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ITAIM DELTA NPL FIDC?

O gestor de ITAIM DELTA NPL FIDC é ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ITAIM DELTA NPL FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 998,6 mil, −2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 998,6 mil	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos da Classe e/ou do Fundo
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Amortização e da Reserva de Caixa
4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou resgate das Cotas
5Aquisição de Direitos de Crédito em observância à Política de Investimento
6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos previstos para os 180 dias seguintes ou 5% do Patrimônio Líquido, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de Liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Amortização: ao menos 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros de Liquidez equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do evento; ao menos 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do evento.

Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Cláusula 16.3(iii)	R$ 998,6 mil		Comparação não verificada
Subordinação mínima de 25% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 702,0 mil
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 702,0 mil
Títulos e caixa	R$ 331,1 mil
Patrimônio	R$ 998,6 mil

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Banco Topazio S.A.CNPJ 07.679.404/0001-00. RS

70,3%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 70,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: comercial, varejo (52,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
abr/2026	R$ 797,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 1; PJ Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/2618 diasEntregue em 18/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
19/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
ago/2026DadosPatrimônio sobe 50,6% no mês, para R$ 1,02 mi.
28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
28/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
28/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	28/05/2026
1 documento, 1 com texto	AGE	28/05/2026
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	06/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	28/04/2026

Abrir os 5 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Itaim Delta NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.881.926/0001-53
Situação: Em Funcionamento Normal desde 10/04/2026
Registro: 01/12/2025
Crédito: Multicarteira outros
Resgate: 720 dias corridos
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 0,8% a.a.
Performance: 0%
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal