Istambul FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.335.320/0001-50
Patrimônio de R$ 90,5 mi, +3,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 90,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos da Classe (exceto remuneração de prestadores essenciais)
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aplicação dos recursos em Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para cobrir encargos da Classe nos próximos 2 meses.
Garantias
Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), Boletos bancários, Duplicatas mercantis ou de serviços, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Notas Comerciais, Contratos de prestação de serviços, Contratos de locação ou compra e venda de imóveis
Do regulamento de 21/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Ciência de pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 83,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 83,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,60 mi |
| Patrimônio | R$ 90,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Holiste Psiquiatria LTDACNPJ 03.124.002/0001-80. BA | 64,3%bloco com risco |
| Africa Participacoes S.A.CNPJ 33.324.747/0001-54. BA | 22,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 86,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 98,9%A 1,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,07 mi em 51 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| fev/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 19,0 mil |
| jan/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 95,2 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 74,1% no mês, para R$ 49,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Istambul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.335.320/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/12/2025
- Registro
- 21/08/2025
- Crédito
- Padronizados e Não-Padronizados
- Distribuição
- Resultados incorporados ao patrimônio; sem distribuição periódica de rendimentos salvo deliberação em Assembleia Especial.
- Resgate
- 45 dias úteis
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,41% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal