Iss VII FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios relativos aos segmentos financeiro, comercial, industrial, de prestação de serviços, de bioenergia e energia limpa renovável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.583.959/0001-47
O patrimônio subiu de R$ 5,58 mi para R$ 71,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 71,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Garantias e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos (cessão em caráter irrevogável e irretratável inclui todas as garantias e demais acessórios)
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,5%Carteira líquida de R$ 71,6 mi para um patrimônio de R$ 71,2 mi | +50,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,87% | 14,86% | 62,63% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 13,73% | 13,69% | 62,47% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,1 mi |
| Provisão | −R$ 12,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 71,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 45,5 mil |
| Patrimônio | R$ 71,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 37,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 37,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 37,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,59 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 9,85 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 86,4%H 13,6%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (97,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 38,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 55,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 21,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 29,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 74,4 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 110,9 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 258,8 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 166,5 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,59 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 867,0 mil |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2622 dias2 entregasEntregue em 22/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 1.342,6% no mês, para R$ 71,2 mi.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 67,4% no mês, para R$ 6,59 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 30% no mês, para R$ 3,94 mi.
- 27/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024Dados7 informes reapresentados (jan a jul de 2024) Espontânea
- 11/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/03/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Iss VII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.583.959/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2021
- Registro
- 23/12/2021
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, sem período de carência)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM