O que é ISIMAX FIDC?

ISIMAX FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ISIMAX FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ISIMAX FIDC?

Os créditos inadimplentes de ISIMAX FIDC somam 13,72% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ISIMAX FIDC investe?

A carteira de ISIMAX FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ISIMAX FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para ISIMAX FIDC. O maior concentra 82,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ISIMAX FIDC?

O gestor de ISIMAX FIDC é CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ISIMAX FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 19,8 mi, +96% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 19,8 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento de Encargos da Classe (exceto remuneração dos Prestadores de Serviços)
2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
4Aquisição de Direitos Creditórios
5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para o pagamento dos encargos da Classe dos próximos 2 meses.

Garantias

Garantias vinculadas ao Direito Creditório

Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

6 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer Índice de Monitoramento em 2 datas consecutivas ou 3 alternadas	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,26%	0,32%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	13,72%	14,81%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 16,2 mi
Provisão	−R$ 41,3 mil
Carteira líquida	R$ 16,2 mi
Títulos e caixa	R$ 3,63 mi
Patrimônio	R$ 19,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 2,22 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Agrodanieli Industria e Comercio LTDACNPJ 02.990.334/0001-85. RS

82%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 82% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 41,6%A 58,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 21,2 mi em 521 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 9,46 mi	R$ 0	R$ 5,0 mil
jun/2026	R$ 1,55 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 7,94 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

set/2026DadosPatrimônio sobe 96% no mês, para R$ 19,8 mi.
set/2026DadosEntradas de R$ 9,46 mi no mês, o maior valor desde o início.
28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

1 documentos0 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 0 com texto	Demonstrações financeiras	14/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Isimax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 65.953.609/0001-20
Situação: Em Funcionamento Normal desde 05/05/2026
Registro: 27/03/2026
Crédito: Agro, Indústria e Comércio
Distribuição: Incorporação ao patrimônio
Resgate: 45 dias úteis
Administração: 0,18% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
Gestão: 0,56% a.a.
Custódia: 0,06%
Performance: 0%
Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Nix Auditores Independentes
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal