Isidoro de FIDC FIC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.607.408/0001-20
Patrimônio de R$ 8,86 mi, −4,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,86 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,1 mil |
| Patrimônio | R$ 8,86 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 6,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Isidoro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.607.408/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/10/2023
- Registro
- 20/10/2023
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM