IS Solar Kompass Energia FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra recebíveis vincendos decorrentes de Contratos de Compra e Venda de Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaica.

Dados de setembro de 2026CNPJ 38.051.251/0001-78

Patrimônio de R$ 44,9 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 0,5% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 44,9 mi, provisão R$ 373,6 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior sem subordinação abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 44,9 mi100%Absorve primeiro
Sênior Subclasse 1R$ 6,73 mi15%
Sênior Subclasse 2R$ 6,62 mi14,8%
Sênior Subclasse 3R$ 18,7 mi41,6%
Sênior Subclasse 4R$ 12,8 mi28,6%

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos, despesas e custos correntes
  2. 2constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3amortização das Cotas Seniores
  4. 4constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Amortização
  5. 5amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6amortização das Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

0,5% do patrimônio líquido

Garantias

Seguro Performance, Garantia de perda de eficiência e defeito de fabricação do Sistema Fotovoltaico

Do regulamento de 04/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 5% do patrimônio0%−5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio98%Carteira líquida de R$ 43,9 mi para um patrimônio de R$ 44,9 mi+31 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,5% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,84%0,83%0,23%
Parcelas vencidas0,46%0,39%0,15%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas183%211%153%

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 44,3 mi
Provisão−R$ 373,6 mil
Carteira líquidaR$ 43,9 mi
Títulos e caixaR$ 997,0 mil
PatrimônioR$ 44,9 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 45,5 mil
31 a 60R$ 71,6 mil
61 a 90R$ 5,7 mil
91 a 120R$ 5,7 mil
121 a 150R$ 4,6 mil
151 a 180R$ 4,5 mil
181 a 360R$ 26,2 mil
361 a 720R$ 40,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Kompass Energias Renovaveis S.A.CNPJ 33.345.437/0001-16. RJ98,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 96,1%D 3,8%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 702,8 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 871,7 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 753,9 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 787,8 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 713,0 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 891,5 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 726,5 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 723,7 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 713,3 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 749,0 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 714,4 milR$ 0
out/2025R$ 1,55 miR$ 2,30 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

20 em setembro de 2026

Outro FI: 16; Outro: 3; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 23/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  4. 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. fev/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 11,8 mil.
  8. 26/11/2024OfertaAnúncio de início.
  9. 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 04/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 04/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento04/11/2024
8 documentos, 8 com textoAGO21/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
2 documentos, 2 com textoAnúncio de Encerramento23/05/2025
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Solar Kompass Energia
CNPJ
38.051.251/0001-78
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/12/2021
Registro
27/11/2020
Crédito
Direitos Creditórios de Projetos Implantados ou em Implantação
Distribuição
Mensal (todo dia 15)
Administração
0,13% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
1,25% a.a.
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Regia Capital LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal