IS Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Financeiro, com foco de atuação em Crédito Pessoal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.164.652/0001-28
Patrimônio de R$ 662,6 mi, −2,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento dos valores devidos em operações de derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Durante o Período de Carência, aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação do Fundo, equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento dos 3 meses subsequentes de despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, calculada com base na média simples das despesas ordinárias dos últimos 12 meses, se disponível. Os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos, incluída na CCB, com direito de desligamento remoto via Wi-Fi
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada28 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,6%Carteira líquida de R$ 619,9 mi para um patrimônio de R$ 662,6 mi | +43,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,00% | 2,08% | 1,75% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,35% | 1,32% | 1,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 632,6 mi |
| Provisão | −R$ 12,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 619,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,1 mi |
| Patrimônio | R$ 662,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,89 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,67 mi | |
| 61 a 90 | R$ 962,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 550,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 299,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 135,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 95,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 23,3 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,86 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,46 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 25,9 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 23,6 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 23,7 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 29,9 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 26,6 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 28,1 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 24,7 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
106 em setembro de 2026
Outro FI: 103; PJ Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/11/2025Dados3 informes reapresentados (jun, ago e set de 2025) Espontânea
- 07/08/2025ComunicadoRelatório.
- 28/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/06/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IS Sol Agora Green II Esg FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.164.652/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2023
- Registro
- 11/12/2023
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal