IS Green Solfácil III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de Crédito Bancário (CCBs) originadas de Financiamentos Solares para aquisição de Sistemas Solares (energia renovável).
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.920.525/0001-34
O patrimônio caiu de R$ 220,3 mi para R$ 127,4 mi em 12 meses. Subordinação de 33,1% e parcelas vencidas em 3,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 85,2 mi | 66,9% | 33,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 26,7 mi | 21% | 12,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 19,1 mi | 15% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 7,64 mi | 6% | |
| Subordinada | R$ 15,4 mi | 12,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição da Reserva de Swap
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 6Pagamento de operações de derivativos (caixa disponível, depois Reserva de Swap, depois Conta Swap)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 3 meses de despesas ordinárias (média dos últimos 12 meses), mantida em Disponibilidades. Reserva de Swap equivalente a 1% do Patrimônio Líquido, constituída exclusivamente com recursos da 1ª emissão de Cotas Seniores e Mezanino, mantida na Conta Swap.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos (placas fotovoltaicas e sistemas acessórios), Coobrigação de sócio (Devedor pessoa jurídica), Aval (sem outorga conjugal)
Do regulamento de 30/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 33,1% | +8,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 80% do patrimônio | 92,8%Carteira líquida de R$ 118,2 mi para um patrimônio de R$ 127,4 mi | +12,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em montantes superiores aos definidos | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de Índices de Subordinação sem recomposição pelos Cotistas Júnior | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Perda da titularidade de 100% das Cotas Subordinadas Júnior pela Solfácil/grupo | Abaixo de 100% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 0,1% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,46% | 5,68% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 3,26% | 3,25% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,12% | 0,12% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 167% | 175% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 125,1 mi |
| Provisão | −R$ 6,83 mi |
| Carteira líquida | R$ 118,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,21 mi |
| Patrimônio | R$ 127,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,71 mi | |
| 31 a 60 | R$ 583,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 390,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 321,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 286,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 233,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 704,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Solfacil IV Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 44.909.456/0001-44. RJ | 83,4%bloco com risco |
| IS Green Solfacil II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade LimitadaCNPJ 42.462.306/0001-00. RJ | 14,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 98,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 3,0%A 50,3%C 18,9%D 8,4%E 8,6%F 10,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,00 mi em 1.251 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 8,36 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 8,99 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 9,13 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 9,43 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 9,60 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,50 mi | R$ 13,7 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 9,44 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 145,4 mil | R$ 9,57 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,01 mi | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,72 mi | R$ 14,4 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
137 em setembro de 2026
Outro FI: 99; Outro: 34; Clube: 2.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/01/2026ComunicadoRelatório.
- 26/01/2026ComunicadoRelatório.
- 26/01/2026ComunicadoRelatório.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- 22/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 07/01/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 27/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Relatório | 26/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IS Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.920.525/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2023
- Registro
- 13/03/2023
- Crédito
- Pré-fixados
- Distribuição
- Mensal (7º Dia Útil de cada mês - Data de Pagamento)
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Regia Capital LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal