IS Green Solfácil II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, tipo Financeiro, com foco de atuação em Crédito Pessoal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.462.306/0001-00
O patrimônio caiu de R$ 134,4 mi para R$ 88,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Durante a vigência de Período de Carência, aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Cálculo do Patrimônio Líquido pro forma e dos Targets das Cotas Seniores, Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior
- 6Amortização das Cotas Seniores até a diferença positiva entre seu valor e o Valor das Cotas Seniores Target
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a Data da 1ª Integralização, em montante mínimo equivalente a 3 meses de despesas ordinárias estimadas da Classe, calculado com base na média simples das despesas ordinárias dos últimos 12 meses, se disponível. Os recursos são mantidos em Disponibilidades e destinados ao pagamento de qualquer passivo financeiro, despesa ou encargo da Classe.
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos de Sistema Fotovoltaico, mediante Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos, Coobrigação de um dos sócios do Devedor, quando o Devedor for pessoa jurídica
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada35 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 88,3 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 3,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,47 mi |
| Patrimônio | R$ 88,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 443,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,37 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,80 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,44 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,98 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,05 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,01 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,05 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,77 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,92 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 6,45 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,77 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em setembro de 2026
Outro FI: 25; Banco: 4; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 08/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2025ComunicadoRelatório.
- 13/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 08/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IS Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.462.306/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/10/2021
- Registro
- 17/09/2021
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 21.000 por mês
- Gestão
- 0,12% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal