IS Green Solfácil I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas por pessoas físicas ou jurídicas em favor de instituições financeiras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 36.771.685/0001-17
O patrimônio caiu de R$ 157,8 mi para R$ 76,4 mi em 12 meses. Subordinação de 37,5% e parcelas vencidas em 3,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 47,8 mi | 62,5% | 37,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 25,5 mi | 33,4% | 4,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,41 mi | 9,7% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 18,1 mi | 23,7% | |
| Subordinada | R$ 3,15 mi | 4,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 4Pagamento da Meta de Amortização Sênior
- 5Pagamento da Meta de Amortização Subordinada Mezanino Tipo A
- 6Amortização proporcional das Cotas Subordinadas Mezanino Tipo B e Júnior (observados limites do item 14.4)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 6 meses de despesas ordinárias estimadas da Classe, constituída desde a Data da 1ª Integralização, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Alienação Fiduciária de Equipamentos (sistema fotovoltaico), Coobrigação de sócios (para Devedores pessoa jurídica), Garantias fidejussórias
Do regulamento de 16/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 37,5% | +12,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,8%Carteira líquida de R$ 72,5 mi para um patrimônio de R$ 76,4 mi | +44,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,81% | 6,38% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 3,76% | 3,76% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,18% | 0,15% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 155% | 170% | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 76,9 mi |
| Provisão | −R$ 4,47 mi |
| Carteira líquida | R$ 72,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,93 mi |
| Patrimônio | R$ 76,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,43 mi | |
| 31 a 60 | R$ 454,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 275,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 160,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 145,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 128,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 431,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2024
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 5%bloco com risco |
| Socinal S.A. - Credito, Financiamento e InvestimentoCNPJ 03.881.423/0001-56. RJ | 2,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 36,1%A 53,6%B 2,4%C 4,1%D 2,7%E 0,6%F 0,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,02 mi em 1.457 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 7,67 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,36 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 8,22 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 7,96 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 8,58 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 8,30 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 9,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,37 mi | R$ 14,1 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,45 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,58 mi | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
183 em agosto de 2026
Outro FI: 155; PF: 16; Outro: 7.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2.
- jun/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 2.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/03/2025ComunicadoRelatório.
- dez/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 2.
- dez/2024DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 20/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 36.771.685/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/12/2020
- Registro
- 09/12/2020
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Mensal (Dia 15 de cada mês, a partir do 13º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas Seniores)
- Resgate
- Carência de 365 dias
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal