Ironside FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, podendo adquirir direitos creditórios não-padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.686.610/0001-75
Patrimônio de R$ 7,19 mi, −5,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,19 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de aplicação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável)
Do regulamento de 27/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 7,19 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 80% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,6 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,6 mil |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 7,19 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Erb Aratinga S.ACNPJ 12.901.925/0001-92. BA | 97,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/2632 diasEntregue em 01/04/2026
- mar/2672 diasEntregue em 11/06/2026
- abr/2642 diasEntregue em 11/06/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ironside - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados
- CNPJ
- 35.686.610/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2020
- Registro
- 16/12/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores ou Subordinadas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas Seniores ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio da Classe.
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 14.400 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal